Les minières aurifères ont gagné sur le seul mois d’août plus de 20%, alors même que tous les indices actions plongeaient. Une résistance impressionnante. Ces 20% ont intégralement été perdus ces derniers jours. La faute au décrochage de l’or — dont j’ai largement analysé pour vous les raisons. Regardez…

Le vendredi 23 septembre, l’once d’or cotée a perdu 5,80% en une seule journée. La bulle explose, c’est la fin de l’or, après tous ces excès il était temps. En réalité, les choses encore une fois sont beaucoup plus simples qu’elles n’y paraissent. Le métal jaune n’a rien perdu de sa superbe.

Il ne vous aura pas échappé que la tempête qui souffle actuellement sur les marchés financiers est une tempête de force 5, soit entre 48 et 63 noeuds. Avec une tempête de cette force, rien ne résiste. Or s’il y a un secteur qui n’est pas habitué à être balayé avec le marché actions, c’est les matières agricoles.

Je reçois beaucoup d’e-mails de votre part sur les causes de la chute de l’or. L’or n’est-il plus valeur refuge ? La tendance haussière est-elle cassée. Beaucoup d’interrogations… C’était ces mêmes questions que me posait Hubert Coster au journal de l’économie de LCI hier soir. Alors permettez-moi de faire un point rapide sur la question.

L’abondance n’étant pas bien vue dans le monde du trading des matières premières, Goldman Sachs a trouvé un moyen de créer une pénurie sur l’aluminium : en le stockant longtemps. Avec la complicité du London Metal Exchange, la plus grande bourse des métaux au monde.

Les métaux et les matières agricoles ont décroché la semaine dernière, en phase avec les marchés actions. Désormais, la résilience de la demande des pays émergents, Chine en tête, est mise à mal. Or, cuivre, blé… quand tous les totems de notre économie basculent, que faut-il faire ?

Si vous êtes de ceux qui continuent à acheter des actions, j’ai une pensée émue, à laquelle s’associent tous les FxProfitTraders. Quand je pense au temps passé à analyser, chercher, éplucher les comptes pour justifier votre prise de position. Et tout ça remis en cause par les marchés de plus en plus irrationnels… Pour capter les tendances moyen terme des monnaies, les abonnés de FxProfitTrader n’ont qu’un ordre à passer…

Fin août, alors que nous étions en plein rebond des marchés actions après le mini-krach, j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de vous dire que je m’attendais à une rechute des marchés actions, plus violente encore. Je vous avais alors recommandé la plus grande prudence, ainsi que la mise ne place de couvertures portefeuille sur tout rebond. C’était une bonne idée. Car en effet, le CAC a perdu 7,29% sur la semaine. 30% depuis juin.

Ayant des difficultés pour obtenir des dollars, certaines banques européennes seraient sur le point de gager de l’or afin de se procurer le billet vert, selon les informations du Financial Times. Ne serait-ce pas votre or qu’elles sont en train de gager ?

Personne n’en parle. Aucun média ne remonte l’information. Rien non plus sur les sites internet des banques intéressées. Tout se passe dans la plus grande discrétion… Pourtant, c’est un nouveau pas, un de plus, qui vient d’être franchi. Un pas vers l’interdiction des particuliers d’acheter de l’or physique…

Les marchés attendaient du cash et voulaient des injections de liquidités en intraveineuse. Il n’en fut rien. Pas un kopeck ! Juste un vieux twist ressorti des cartons de 1961 à peine dépoussiéré : on vend du souverain court terme pour racheter du long pour le même montant. Les marchés “en manque” de QE restent en mode krach…

Jusqu’en août dernier, les perspectives pour le marché étaient sombres. L’Edito des Matières Premières avait pourtant dès le mois de mars prévenu que les perspectives de l’uranium restaient fondamentalement positives. Pour des raisons de mix énergétique évidentes. L’électricité est stratégique. Aujourd’hui, il semble que les choses bougent. Le marché est-il en train de se retourner ?

En tant qu’investisseur particulier, vous êtes soumis à un flux incessant d’informations, et vous ne parvenez plus à le traiter de façon rationnel. Pour évitez cette situation, revenons à la “big picture” et évitons l’amnésie collective. Retour en arrière pour essayer d’évaluer la situation actuelle…

J’écrivais il y a quelques jours “Alors que le CAC perd 25% depuis début juillet, l’indice composite des matières premières gagne 4% sur la période.” Soit un différentiel de performance de… 29%. J’ajoute aujourd’hui : L’indice XAU des grosses minières aurifères cotait 190 points le 4 août dernier, juste avant le krach des marchés actions.

Trader le brut peut s’avérer très rentable. Notre dernier Flash Trade sur le pétrole américain nous a rapporté 68% en quelques jours. Aujourd’hui, l’histoire se répète et une opportunité s’offre à vous : le brut rentre à nouveau dans une configuration très intéressante.

L’once d’or va dépasser les 6 000 dollars l’once et l’argent, 600 dollars. Pourquoi ? Parce que l’une des dernières valeurs refuges encore appréciées par le marché, le franc suisse, vient d’être rattachée à l’euro. Le supercycle de l’or et des autres métaux précieux va se renforcer…

Du pétrole, un derrick et un stetson.Voilà ce qui a fait la grandeur de l’Amérique. Washington vient de s’en souvenir et veut désormais renouer avec ses racines en remettant le pétrole au centre de l’économie. Plus d’un siècle après que les premiers derricks ont été dressés, l’industrie du pétrole revient sur le devant de la scène.

Parvenir à se détacher des marchés actions/obligations pour agir “froidement comme une machine” et prendre ses gains comme ses pertes de façon régulière. C’est ce que font les centaines d’abonnés à FxProfitTrader depuis plusieurs mois avec succès. D’ailleurs, alors que le consensus était unanime sur la remontée du franc suisse, nous étions passés vendeur sur la paire USD/CHF. Regardez…

Le système financier mondial est un paquebot en déperdition… Il sombre à l’image de feu le Titanic. Le désarroi atteint un paroxysme. L’incertitude est extrême. L’imprévisibilité totale. Les politiques sont totalement dépassés, incapables d’apporter ne serait-ce qu’un début de solution. Et les marchés dérivent au gré des mauvaises nouvelles dont ils sont bombardés de toutes parts. L’hydre de la dette est lâchée, il nous faudrait un Hercule pour en venir à bout…

Pour éviter un black-out total, les opérateurs électriques européens n’ont d’autre choix que d’opérer des délestages, c’est-à-dire de couper le courant dans certaines zones avec l’espoir de rétablir, au final, l’équilibre dans le réseau entre la production et la consommation. Comment fluidifier tout cela, sachant que les systèmes de contrôle ont été pensés au départ au niveau national ? Sachant qu’une coupure à Papenburg peut impacter toute une ville en Bretagne ? A ces défis, les smart grids apportent une réponse directement inspirée de l’informatique.

Acheter de l’or est assurément depuis plusieurs mois un investissement rentable. “Boursièrement parlant”, la tendance à moyen terme reste fermement haussière. Pour autant, à court terme et avec des outils bien adaptés, jouer quelques “swing” peut s’avérer très vite rentable…

Investir sur un secteur qui vient de connaître une sérieuse déroute sur les marchés européens et américains ? Vous doutez ? Vous avez raison : le marché du solaire ressemble de plus en plus à une morne plaine. Mais il y a autre chose… Tout n’est pas noir. Suivez-moi.

Depuis trois semaines, je vous mettais en garde contre cette rechute des marchés. Finalement, elle est arrivée plus vite que je ne l’imaginais… Je m’attendais à un rebond technique intermédiaire un peu plus significatif, qui nous aurait permis de remettre en place des couvertures ; et pour ceux qui n’ont pas encore d’or, de pouvoir acheter sur un repli plus significatif de l’once. Le marché ne nous en a pas laissé le temps…

Une dépression déflationniste déprimante.Voilà ce qui attend l’économie américaine pour les deux prochaines années. Pas une croissance molle avec des prix qui se tiennent, mais une absence de croissance et des prix qui se cassent la figure. Comment je le sais ? C’est le marché obligataire qui l’affirme.

A votre avis, qui est l’un des plus gros créanciers des dettes occidentales ? Vous ! L’investisseur particulier. Via les fonds de pension, de retraite et autres assurances-vie pleines de fonds en euro… C’est vous qui financez la gabegie des Etats depuis des décennies. Il ne faudrait pas vous faire peur… car si vous retirez vos billes comment diable les Etats vont-ils financer leur délirant train de vie ?