Après un repli du Brent de 17%, le timing est-il opportun pour se repositionner à l’achat pour jouer un rebond technique ?

Voici ce que je vous propose de faire, et voilà comment nous allons le faire…

Et en plus j’ai une surprise pour vous… vous allez adorer :

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La saisonnalité joue clairement en notre faveur 
Comme toutes les matières, le pétrole n’échappe pas à la règle de la saisonnalité avec la fameuse driving season (saison des départs en vacances) aux Etats-Unis.

Traditionnellement, cette période s’ouvre avec le dernier week-end de mai, rallongé en raison du Memorial Day (soit lundi prochain donc). Ce coup d’envoi des départs en vacances et en week-end entraîne une hausse de la consommation d’essence.

Il n’est ainsi pas étonnant qu’historiquement, le pic des stocks de Brut soit souvent atteint fin mai ou début juin. L’impact boursier est là. Les cours trouvent un “soutien calendaire” à partir de cette période.

Où en sommes-nous côté stocks US ?

Mercredi dernier, les chiffres hebdomadaires de l’EIA ont fait état d’une huitième semaine de hausse des stocks de Brut pour atteindre plus de 381 millions de barils.

Mon avis ?

Les stocks sont au plus haut. C’est un premier facteur de pression baissière sur le cours du pétrole.

Le moment d’être contrarien ?
Vous le savez, les cours ne reflètent pas la situation actuelle mais l’anticipation de ce qu’il va se produire. Quels sont les facteurs qui pourraient continuer à pousser les cours à la baisse aujourd’hui ?
=> Le ralentissement économique se confirme

La semaine dernière, Bruxelles a publié de mauvaises prévisions de croissance. La récession plane à nouveau sur l’Europe, avec un recul du PIB de 0,3% attendu pour 2012 en Zone euro.

La Chine est également scrutée de près alors que ces dernières semaines n’ont fait que confirmer le tassement de l’activité dans le pays. Le marché a donc “acté” cela en poussant les cours à la baisse.

=> L’Iran
Le G8 de ce week-end a commencé à “mettre la pression” sur l’Iran en menaçant de recourir aux réserves stratégiques. Info ou intox ? Personnellement, je ne pense pas que les choses bougent rapidement. Si le recours aux réserves n’a pas été activé alors que le Brent tutoyait les 130$ et le WTI les 11 $, alors que la pression retombe ces dernières semaines, je ne vois pas les autorités bouger dans l’immédiat avec un Brent revenu sous les 110$ et un WTI proche des 90$. Une chute des cours directe me semble donc peu probable sur cet argument.

=> La Grèce
Cet argument est évidemment dans toutes les têtes. Par répercussion, la crise grecque pèse sur le prix baril : en cas de contagion en Zone euro, le ralentissement économique qui s’en suivrait affaiblirait nettement la demande en Brut. D’autant que cela continuerait à peser sur la parité EURUSD. La poursuite de l’envolée du billet vert (qui y est déjà pour beaucoup dans la chute des cours ces dernières semaines) pèserait donc durablement sur le cours du pétrole

Mais objectivement, après avoir pris en compte ces trois arguments, ne pensez-vous pas que le rapport rendement/risque plaide désormais plutôt pour un rebond des cours ? Le marché ne price-t-il pas déjà le pire (sortie de la Grèce, hard landing en Chine…) ?

Pour ma part, je pense que le “pire” commence à être “pricé dans les cours”… ce que nous confirme l’analyse technique.

Ce que nous dit le graphique
Regardez le graphique suivant qui illustre l’évolution des cours (contrat perpétuel en base hebdomadaire).

Pour agrandir le graphique, cliquez dessus

Vous le voyez, les cours du Brent reviennent proche de leur ligne de tendance ascendante de moyen terme (en pointillé sur le graphique). En conséquence, à l’approche des 105$, et tant que le seuil psychologique des 100$ n’est pas enfoncé, je m’attends à une reprise haussière vers les 115$ (retracement de Fibonacci).

Qui plus est l’EURUSD est revenu autour du support des 1,26, ce qui plaide pour un sursaut temporaire de la parité. Une détente du billet vert irait donc assurément de pair avec une reprise du pétrole.

Comment prendre position ?
Bien utilisés, les CFD permettent de dégager des performances exceptionnelles dans un délai de détention extrêmement court. Les gains à deux ou trois chiffres en quelques jours sont habituels dans mon service.

Que ce soit avec mes stratégies “Flash Trade” à heure fixe (14h) ou en “Onde de choc”, peu importe. Le CFD nous permettra de tirer profit de l’or noir. L’essentiel est d’avoir un bon money management. La clé est là.

Voila pourquoi j’ai décidé de faire un webinaire spécialement pour vous.

Un webinaire gratuit sur les CFD, le money management et ma stratégie d’investissement.

Il aura lieu mardi 5 juin prochain à 19h. Et je vous expliquerai de vive voix quelles sont mes stratégies, comment réussir avec les CFD en maîtrisant bien vos risques. Réservez votre place sans attendre en cliquant ici.

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Mathieu Lebrun

Rédacteur en Chef d'Agora CFD et de Mon Portefeuille Zen
Mathieu Lebrun est analyste financier. Il commence sa carrière chez Fortis Banque pour intégrer la table de négociations sur devises au sein de la salle des marchés du groupe Natexis Banques Populaires. En 2004, il intègre un cabinet de conseil sur produits dérivés en tant qu'analyste technique et obtient son diplôme d'Analyste Technique délivré par la STA (Society of Technical Analysis).

Depuis près de 10 ans, il s'est forgé une solide expérience sur les marchés financiers. Au printemps 2010, il décide de créer un service de trading simple et efficace : Agora CFD.

Pour ses abonnés, il combine à merveille sa lecture des différentes classes d'actifs et leur corrélation pour en tirer le meilleur. Le moins que l'on puisse c'est que ses résultats parlent pour lui, avec des gains de 100%, 70% ou encore 210%. Par ailleurs, Mathieu est aux commandes du service Mon Portefeuille Zen.

Le but de ce service : guider les investisseurs individuels pour qu'ils gardent le contrôle de leur portefeuille même quand tout va mal. Dans Mon Portefeuille Zen, Mathieu -- grâce à un système très simple -- vous aide à filtrer la crème de la crème des valeurs et vous accompagne quelles que soient les conditions boursières.

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