Depuis quelques mois, le pétrole est au coeur de toutes les incertitudes.

Tension au Moyen-Orient + faiblesse du billet vert = le baril a pris naturellement 30% depuis janvier.

A 124 $ aujourd’hui, certains voient le baril continuer sa progression. Christophe de Margerie (président de Total) considère d’ailleurs un “litre de super à 2 euros” comme inéluctable…

De mon point de vue, les 2 euros attendront. Au moins à court terme.

Aujourd’hui, je pense qu’un retour à la normale va se mettre en place sur l’or noir. Comprenez ici proche des 100 $… et je compte bien en profiter !

Les nuages s’accumulent à l’horizon
La plupart des facteurs qui ont contribué à l’envolée des cours ces derniers mois vont se dissiper :

L’offre retrouve un niveau normal :

- Les problèmes d’exportation de la Libye sont “pricés” par le marché. Le conflit avec Kadhafi s’enlise mais les pays de l’OPEP maintiennent l’offre (l’organisation s’interroge d’ailleurs sur le rapport entre les prix actuels et les fondamentaux réels du marché).

- Les stocks de brut aux Etats-Unis sont au plus haut. Les réserves entreposées à Cushing (principal terminal pétrolier du pays) ont atteint un niveau record.

En parallèle, la demande ralentit :

- La baisse du dollar a probablement mangé son pain blanc. Prenez garde à l’arrêt du QE2 de Fed dans moins de deux mois : il entraînerait à coup sûr des débouclements de positions longues sur les matières premières.

- La Chine va poursuivre son resserrement monétaire. Les chiffres de l’inflation de vendredi dernier ne laissent pas le moindre doute à ce sujet.

Signe de la tendance actuelle, Goldman Sachs vient de conseiller à ses clients de sortir du pétrole. La banque d’affaires s’inquiète notamment des positions spéculatives record… plus de quatre fois supérieures à celles ouvertes avant le précédent pic du baril en juin 2008 !

10% de baisse à prendre
L’analyse technique confirme la tendance. Les cours du Brent (coté à Londres) pourraient bien avoir marqué un sommet de court terme en début de semaine dernière.

Je vois plusieurs raisons :

• Un pic de volume à la baisse a été constaté au plus haut lundi dernier. Ce phénomène se produit souvent sur des extrêmes.

• L’évolution des cours et celle des indicateurs sont divergentes. Les prix ont fait de nouveaux plus hauts. Les indicateurs (ici le MACD) font des plus bas.

• L’indice CRB des matières premières bute sur un retracement clé de Fibonacci (61,8%) tandis que les indicateurs hebdomadaires divergent.

En résumé, sauf nouveau contretemps géopolitique, les conditions à la fois techniques et fondamentales sont réunies pour lancer une vague de prises de bénéfices.

Conséquence : vous pouvez profiter d’un mouvement de baisse.

10% de gain à la clé !

Ce que vous devez faire aujourd’hui
Rentrez short sur tout rebond du Brent vers les 125 $. Positionnez un stop de protection à 127 $. Visez 110 $ comme objectif de baisse. Il s’agit du point de contact avec la ligne de tendance ascendante de moyen terme (visible en pointillés sur le premier graphique).

Voilà la stratégie que je vais mettre en place pour mes abonnés.

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Le support idéal pour investir ?
Le CFD, sans aucun doute. C’est cette stratégie que je conseillerai à mes abonnés. Surtout qu’avec les CFD sur matières premières, nous ne payons aucune commission de courtage. Rien n’est moins cher que les CFD pour trader les matières premières ! Et c’est aussi beaucoup plus souple et flexible que les trackers et les certificats.

Mathieu Lebrun

Mathieu Lebrun est analyste financier. Il commence sa carrière chez Fortis Banque pour intégrer la table de négociations sur devises au sein de la salle des marchés du groupe Natexis Banques Populaires. En 2004, il intègre un cabinet de conseil sur produits dérivés en tant qu'analyste technique et obtient son diplôme d'Analyste Technique délivré par la STA (Society of Technical Analysis).

Depuis près de 10 ans, il s'est donc forgé une solide expérience sur les marchés financiers. Au printemps 2010, il décide de créer un service de trading simple et efficace : Agora CFD .

Il optimise le potentiel des CFD avec deux stratégies complémentaires :
- D'un côté, des prises de positions actions en levier 10 avec l'"Onde de Choc "
- De l'autre, des stratégies automatiques simples et peu chronophages (car préprogrammées) visant à "jouer" les publications des statistiques économiques phares en levier 20 sur l'or, le brut et les indices, avec le "Flash Trade ".

Pour ses abonnés, il combine à merveille sa lecture des différentes classes d'actifs (taux, forex, indices, "commo") et leur corrélation pour en tirer le meilleur. Et le moins que l'on puisse c'est que ses résultats parlent pour lui : une performance globale cumulée de +875% (depuis le 1er juillet 2010 au 31 decembre 2011) ... à découvrir de toute urgence !

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